Overzicht baten en lasten
Financien | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 148 | 147 | 101 | 840 | -739 |
Baten | 3.827 | 3.760 | 3.622 | 3.581 | 41 |
Saldo baten en lasten | 3.678 | 3.614 | 3.521 | 2.741 | 780 |
Toevoegingen aan reserves | 1.691 | 1.500 | 29.247 | 29.365 | -118 |
Onttrekkingen aan reserves | 82 | 17 | 3.255 | 3.356 | -100 |
Saldo reserves | -1.609 | -1.483 | -25.992 | -26.009 | 17 |
Saldo | 2.069 | 2.131 | -22.471 | -23.268 | 797 |
Bedragen X € 1.000
Lasten
In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die leidden tot een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. Belangrijke oorzaken zijn planologische beperkingen in deelgebied 2, hogere civiele kosten van verontreinigde grond en uitstel van transacties als gevolg van Corona. Door de directie zijn aanvullende maatregelen genomen waaronder afstemming met alle afnemers waarmee een koop- of reserveringsovereenkomst is afgesloten over de planning van de grondafgiften.
Deze overschrijding wordt voor € 0,03 miljoen gecompenseerd door diverse kleine verschillen.
Baten
Op de baten is een onderschrijding van € 0,04 miljoen.
Dit wordt voor € 0,11 miljoen veroorzaakt door minder inkomsten uit rioolheffing meerverbruik.
Voor € 0,08 miljoen wordt dit gecompenseerd door niet in de begroting verwerkte -nog te ontvangen- rentebaten over 2020 van een uitgezette lening. De rentebaten over deze lening worden niet daadwerkelijk jaarlijks voldaan, maar worden aan het eind van de looptijd van de lening in een keer achteraf betaald, samen met de aflossing van de hoofdsom van de lening.
Het overige nadeel van € 0,01 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.
Toevoegingen aan reserves
Voor de uitvoering van de Tozo regeling zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De uivoering wordt door Duo+ gedaan. De inkomsten zijn gebaseerd op het aantal besluiten in 2020 aan de hand van een vaste vergoeding per besluit. De uitgaven voor de werkzaamheden lopen echter voor een deel door naar 2021, zoals bijvoorbeeld de invordering van bedrijfskredieten en de verantwoordingsverplichting aan het Rijk over de Tozo. Bij de Slotwijziging is een inschatting gemaakt welke kosten doorlopen naar 2021. Naar nu blijkt moet er een aanvullend bedrag voor uitvoeringskosten worden overgeveld. Hier tegenover staat dat de verkregen inkomsten ook worden overgeheveld naar 2021.
Onttrekkingen aan reserves
Zie de toelichting "Toevoegingen aan reserves."